GraniteShares julkisti tänään kaikkien GraniteShares YieldBOOST™ ETF:ien jakeluhinnat, jotka on lueteltu alla olevassa taulukossa. (1) Osakekohtainen jako: 29. lokakuuta 2025 (2) Jakeluaste on esitetty 30. lokakuuta 2025. Se on vuosikorko, jonka sijoittaja saisi, jos viimeisin jako pysyisi samana jatkossakin. Korko edustaa rahaston yksittäistä jakoa, eikä se edusta rahaston kokonaistuottoa. Jakoprosentti lasketaan vuosittaisella jakamalla viimeisin jakauma ja jakamalla se viimeisimmällä nettoarvolla. (3) ROC tai pääoman tuotto osoittaa, kuinka paljon jakauma heijastaa sijoittajan alkusijoitusta. Yllä olevassa taulukossa kunkin rahaston osalta esitetyt luvut ovat viimeisimpiin 19a1-lomakkeisiin perustuvia arvioita, ja ne voidaan myöhemmin määrittää verotetuiksi sijoitusten nettotuloiksi, lyhytaikaisiksi voitoiksi, pitkäaikaisiksi voitoiksi (lain sallimissa rajoissa) tai pääoman palautuksiksi. Veroraportoinnin todelliset määrät ja lähteet riippuvat rahaston sijoitustoiminnasta lopputilikauden aikana, ja ne voivat muuttua verosäännösten perusteella. Välittäjäsi lähettää sinulle kalenterivuoden 1099-DIV-lomakkeen, jossa kerrotaan, kuinka nämä jaot raportoidaan liittovaltion tuloveroa varten. (4) Tuettu 30 päivän SEC-tuotto on 30. syyskuuta 2025 päättynyt 30 päivää. 30 päivän tuotto edustaa rahaston 30 päivän aikana ansaitsemaa sijoitusten nettotuottoa ilmaistuna todellisena vuosikorkona, joka perustuu rahaston osakkeen hintaan 30 päivän lopussa. (5) Tukematon 30 päivän SEC-tuotto edustaa sitä, mikä rahaston 30 päivän SEC-tuotto olisi ollut, jos maksuvapautusta tai kulukorvausta ei olisi ollut käytössä kyseisenä ajanjaksona. Tukematon 30 päivän SEC-tuotto on 30. syyskuuta 2025 päättynyt 30 päivää. (6) Ex-päivämäärä: Ensimmäinen päivä, jolloin osakkeella ei ole oikeutta saada tulevaa jakoa (6) Täsmäytyspäivä: Yhtiön asettama määräpäivä sen määrittämiseksi, mitkä osakkeenomistajat ovat oikeutettuja saamaan voitonjaon (7) Maksupäivä: Päivä, jona voitonjako maksetaan oikeutetuille osakkeenomistajille. COYY: Standardoitu suorituskyky: Perustamisesta lähtien (29.7.2025): -15,20 % HOYY: Standardoitu suorituskyky: Perustamisesta lähtien (30.9.2025): +1,08 % TSYY: Standardoitu suorituskyky: Perustamisesta lähtien (18.12.2024): -9,46 % SMYY: Standardoitu suorituskyky: Perustamisesta lähtien (30.9.2025): +4,53 % MTYY: Standardoitu suorituskyky: Alusta lähtien (23.9.2025): -24.25 % XBTY: Standardoitu suorituskyky: Alusta lähtien (12.5.2025): -2.87 % BBYY: Standardoitu suorituskyky: Perustamisesta lähtien (21.10.2025): +2.03 % PLYY: Standardoitu suorituskyky: Perustamisesta lähtien (23.9.2025): +9.41 % AMYY: Standardoitu suorituskyky: Perustamisesta lähtien (16.9.2025): +16,92 % NVYY: Standardoitu suorituskyky: Perustamisesta lähtien (12.5.2025): +45.78 % YSPY: Standardoitu suorituskyky: Alusta lähtien (26.2.2025): +9.29 % FBYY: Standardoitu suorituskyky: Alusta lähtien (21.10.2025): +4.59 % TQQY: Standardoitu suorituskyky: Alusta lähtien (26.2.2025): +5,74 % AZYY: Standardoitu suorituskyky: Perustamisesta lähtien (16.9.2025): +1.79 % Esitetyt tulostiedot kuvaavat aiempaa kehitystä, eivätkä ne takaa tulevia tuloksia. Nykyinen suorituskyky voi olla alhaisempi tai korkeampi kuin ilmoitetut suorituskykytiedot. Sijoituksen tuotto ja pääoman arvo vaihtelevat siten, että sijoittajan osakkeet voivat lunastettuina olla arvokkaampia tai vähemmän kuin alkuperäiset kustannukset. Alle vuoden tuottoja ei ole vuositasolla. Rahaston tuotto olisi ollut pienempi, jos hallinnointipalkkiosta ei olisi luovuttu. NAV-hintoja käytetään markkinahinnan kehityksen laskemiseen ennen päivää, jolloin rahasto aloitti kaupankäynnin NASDAQissa. Markkinoiden kehitys määritetään käyttämällä osto- ja myyntipisteen keskipistettä klo 16.00 itäistä aikaa, jolloin nettoarvo yleensä lasketaan.