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Crypto Patel
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機率高於預測
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風險管理講座 #23：精通與系統
🔰 交易日誌精通
→ +30% 平均改善
→ 90% 專業交易者記錄日誌
→ 每筆交易 5 分鐘
記錄日誌的交易者表現優於不記錄的交易者。
你的日誌是你的交易教練。
🔰 8 個必要的日誌欄位：
1️⃣ 日期與時間
➤ 你進場和出場的時間
➤ 例子：2024-01-15 | 14:32 - 18:45
2️⃣ 資產與方向
➤ 你交易了什麼，方向是什麼
➤ 例子：BTC/USDT | 多頭
3️⃣ 進場與出場價格
➤ 計算的精確價格
➤ 例子：進場：$42,500 | 出場：$44,200
4️⃣ 交易規模
➤ 你冒了多少風險
➤ 例子：0.5 BTC | 2% 投資組合風險
5️⃣ 設置 / 理由
➤ 你為什麼進行這筆交易
➤ 例子：4小時突破 + 日線支撐
6️⃣ 盈虧結果
➤ 贏/虧金額和百分比
➤ 例子：+$850 | +4.0% | ✓ 贏
7️⃣ 情緒狀態
➤ 你在進行交易前/中/後的感受
➤ 例子：自信 → 焦慮 → 鬆了一口氣
8️⃣ 學到的教訓
➤ 你會做什麼不同的事情？
➤ 例子：應該獲利了結一部分
🔰 交易日誌條目模板：
交易 #____
日期：____/____/____
資產：____________
方向：多頭 / 空頭
時間框架：____________
進場價格：$___________
止損：$___________
獲利了結：$___________
交易規模：____% 風險
🔰 交易設置 / 理由：
我為什麼進行這筆交易？
🔰 情緒狀態：
恐懼 | 中立 | 自信 | 貪婪 | 報復
出場價格：$________
盈虧：+/- $_____
盈虧 %：+/- ____%
🔰 每週指標計算：
➤ 贏率 - 贏的次數 ÷ 總次數
➤ 平均贏/虧 - R-倍數
➤ 期望值 - (WR×W)-(LR×L)
➤ 違規 - 計算次數
🔰 每週回顧問題：
1. 本週哪些設置表現最佳？
2. 我在每筆交易中都遵循了我的規則嗎？
3. 哪些情緒影響了我的交易？
4. 我下週會改進什麼？
🔰 推薦的日誌工具：
➤ Google Sheets
➤ Notion
➤ Edgewonk
➤ TraderSync
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明天：講座 #24 - 投資組合再平衡
2月13日 20:29
風險管理講座 #22：精通與系統
🔰 建立你的風險系統
規則 → 檢查清單 → 追蹤 → 回顧 → 改進
沒有系統的知識是無用的。
將規則轉化為自動習慣。
🔰 風險系統的四大支柱：
1️⃣ 書面規則
你的不可妥協的風險規則文件。
→ 最大持倉大小
→ 止損要求
→ 行業限制
2️⃣ 交易前檢查清單
每次交易前必須回答的問題。
→ 時間框架對齊
→ 風險計算
→ 定義退出計劃
3️⃣ 交易日誌
記錄每筆交易的關鍵指標。
→ 進場與出場原因
→ 交易過程中的情緒
→ 學到的教訓
4️⃣ 每週回顧
系統性分析與改進。
→ 勝率計算
→ 規則違反
→ 系統更新
🔰 風險系統模板：
持倉大小規則：
每筆交易的最大風險：____%
最大投資組合風險：____%
單一持倉最大：____%
最大行業暴露：____%
止損規則：
5. 每筆交易都有止損：是 / 否
6. 最大回撤限制：____%
7. 每日損失限制：____%
8. 每日最大損失：____
🔰 交易前檢查清單：
□ 檢查高時間框架趨勢
□ 計算持倉大小
□ 設置止損
□ 定義獲利了結
□ 風險：回報 > 1:2
□ 不要報復性交易
🔰 創建系統的五個步驟：
寫下你的10條核心規則
創建交易前檢查清單
設置交易日誌
安排每週回顧
打印並張貼在桌上
🔰 系統成功的日常習慣：
早上：交易前檢查規則
期間：立即記錄每筆交易
晚上：回顧交易與情緒
"系統消除了決策中的情緒。
交易系統，而不是你的感受。"
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明天：講座 #23 - 交易日誌精通
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