Theoriq @TheoriqAI Serie 3/Alpha Vault Analyse (Teil 6)/Liste der Indikatoren, die bei der Teilnahme am Alpha Vault überprüft werden sollten Kurzfristige Kampagnen sind nicht mindestens zwei Postings pro Tag, oder? ㅎㅎ Gerade ist der Kaito-Rang auch im 7D-Vergleich gestiegen und hat jetzt die 80er-Rangliste erreicht! (Noch weiter nach oben~) In letzter Zeit sammelt der Edco-Kollege alles ein!! Ist er ein Gott? Gib ihm mal einen Shoutout!! ㅋㅋ (Tag im Kommentar ^^) Diesmal habe ich eine Liste von Indikatoren zusammengestellt, die Investoren bei der Teilnahme am Alpha Vault in der aktuellen Phase tatsächlich beachten sollten, und zwar nur die, die wirklich sinnvoll sind. Der Fokus liegt weniger auf der einfachen Auflistung der Renditen, sondern mehr auf der Überprüfung des Vertrauens in die KI und der Struktur. 1. Leistungsindikatoren (Performance Metrics) * Net APY/Netto-Rendite --> Überprüfung der Leistung im Vergleich zur Volatilität, nicht nur der kurzfristigen Rendite selbst * Drawdown (maximaler Rückgang) --> Wie gut hält man in einem sich schnell ändernden Markt durch? * Konsistenz der Rendite --> Sind die Gewinne in bestimmten Zeiträumen konzentriert oder gleichmäßig verteilt? Punkt: Wie viel habe ich verdient? Viel wichtiger ist, unter welchen Bedingungen ich gewinne und unter welchen ich verliere. 2. Indikatoren für die Qualität der KI-Entscheidungen (Decision Quality) * Häufigkeit der Strategiewechsel --> Zu häufige Änderungen der Strategie können auf Überanpassung hindeuten. * Entscheidungsverzögerung --> Zeit, die benötigt wird, um nach einer Marktveränderung eine Entscheidung zu treffen. * Reaktion auf Stressereignisse --> Reaktionsweise in Zeiten von starken Rückgängen oder erhöhter Volatilität. Punkt: Entscheidet die KI ausreichend langsam, aber dennoch konsistent? 3. Risikomanagementindikatoren (Risk Control) * Einhaltung der Positionsgrößenlimits * Konzentration der Protokoll-Exposition --> Gibt es eine Überkonzentration auf bestimmte DeFi-Protokolle? Ob unerwartete Exposition auftritt. Punkt: Es ist am wichtigsten, dass die KI, auch wenn sie intelligent erscheint, die Regeln nicht überschreitet (Überschreite die Grenze nicht!! ㅋㅋ) 4. Strukturindikatoren des Vaults (Structural Health) * Diversifikation des zugrunde liegenden Vaults * Abweichung der Leistungen der einzelnen Unter-Vaults * Kapitalumschichtungsquote des KI-Allocators Punkt: Funktioniert die Diversifikation tatsächlich und ist nicht nur von einer einzelnen Strategie abhängig? 5. TVL-bezogene Indikatoren (Capital Behavior) * Verhältnis von TVL-Wachstum zu Anreizen --> Ist das TVL aufgrund von Belohnungen gestiegen? * TVL-Stabilität --> Bleibt es auch nach Beendigung der Belohnungen bestehen? * Zeitpunkte großer LP-Zugänge und -Abgänge Punkt: Gibt es Kapital, das auch nach Beendigung der Anreize bleibt? 6. Transparenz & Erklärbarkeit (Transparency) * Bereitstellung von KI-Entscheidungsprotokollen * Erklärungsgrad der Gründe für Strategiewechsel * Offenlegung von Nachbesprechungen (Post-mortem) Punkt: Erklärt die KI nicht nur, dass sie so entschieden hat, sondern auch, warum sie so entschieden hat. 7. THQ-bezogene Indikatoren (Token Alignment) * Verbindung zwischen der Leistung des Vaults und der THQ-Belohnungsstruktur --> Verbindung zwischen Agentenleistung und THQ-Token-Anreizen. * Möglichkeit der Verbindung mit zukünftigen Staking-/Slashing-Strukturen. Punkt: Kann die Leistung des Alpha Vaults zu einer Stärkung der THQ-Nutzbarkeit führen? 8. Checkliste für die Denkweise vor der Investition Sehe ich das als ein Ertragsprodukt? Oder betrachte ich es als Teilnahme an einem KI-Agenten-Experiment? Kann ich kurzfristige Verluste akzeptieren? Verstehe ich, dass die Datensammlung wichtiger ist? Der Alpha Vault ist eine Infrastruktur in der frühen Phase.

@AirdropKor_eth !!