「AI時代において、投資家はフルスタックでなければならない」 AI投資家はフルスタック投資家でなければなりません 過去の投資界では、「労働分業」に注目していました。 マクロを担当する人もいれば、産業を担当する人もいます。ファンダメンタルズを担当する人もいますし、定量化を行う人もいます。 しかしAI時代に突入すると、この分業投資の方法は急速に失敗しつつあります。 今日、AI時代における富の機会を真に理解し、理解し、掴める投資家はフルスタック投資家でなければなりません。 テクノロジー業界に「フルスタックエンジニア」がいたように、未来の投資の世界も「フルスタック投資家」によって支配されるでしょう。 マクロと技術の両方を理解し、 業界を評価するだけでなく、ツールの作成も可能です。 分析も自動化も可能です。 これは時代の要請であり、次世代の投資家にとっても重要な競争力となるでしょう。 1. なぜAI時代に投資家はフルスタックに移行しなければならないのか? 1. AIはエンドツーエンドの超産業チェーンであり、どのリンクもあなたの判断を覆す可能性があります AIに関わるチェーンはこれまで以上に長くなっています: アルゴリズム(トランスフォーマー、MoE、ワールドモデル) GPU(NVDA / AMD) HBM(SKハイニックス/サムスン/マイクロン) 先進パッケージング(TSMC CoWoS/SoIc) 光接続(Broadcom/Coherent/Intel SiPh) データセンター(VRT、NET、DDOG) エネルギー(BE、CWEN、XIFR) クラウド&AIプラットフォーム(GOOG、MSFT、META、OpenAI) AIアプリケーションレイヤー(PLTR、SaaS、すべてリファクタリング済み) いかなるボトルネックや突破口も、セクター全体の興隆と下降の論理を変えます。 光のインターコネクトを理解しなければ、GPUのスケーラビリティのボトルネックも理解できません。 HBMを知らなければ、AMDとNVDAの世代差を判断することはできません。 エネルギー消費や冷却を理解しなければ、なぜデータセンターがGPUよりも不足しているのか分からないでしょう。 アルゴリズムを理解しなければ、「計算能力の需要が指数関数的に増加し続けるかどうか」を判断することはできません。 AI投資は単一の知識ポイントではなく、システム全体の理解です。 2. 情報量が爆発的に膨大になり、人手でカバーできない AI関連情報の密度は従来の産業をはるかに上回っています。 サプライチェーンニュース アルゴリズム論文と技術的ブレークスルー ビッグテック資本投資の最新情報 規制および輸出管理 データセンター拡張と電力承認 GPUの配信タイミング 業界会議および内部技術ルート X/Twitterディスカッションストリーム 各種モデルベンチマークと製品アップデート 1日1000+メッセージは業界平均的な投資家かもしれません。 ツールの自動化がなければ、常に他人に遅れをとってしまいます。 フルスタック投資家の最大の利点は、自分たちで「情報の取り込みとフィルタリングシステム」を構築できることです。 3. 技術サイクルは速すぎて、技術を理解しなければ事前に説明することは不可能だ AI技術の反復速度はおおよその通りです: 3~4ヶ月ごとに重要な突破口がある 製品更新は6~9ヶ月ごとに行われます アルゴリズムのパラダイムは12~18ヶ月ごとに変化します(MoE、SSM、世界モデル) ハードウェアアーキテクチャの世代差は24ヶ月ごと(H100 → B200 → Rubin) 技術的なサイクルを理解していなければ、単純に予測することはできません。 来年、どの会社が爆発的に成長するか どのサプライチェーンが詰まるのか どのリンクが新たな勝者になるのか 2年後に交代する人たち 技術的な理解は、将来のAI投資家の基本的な資質です。 2. なぜ「開発能力」も将来の投資家にとって必修科目なのか? 真のフルスタック投資家は、分析能力だけでなく「自分自身のツールを開発する」能力も持たなければなりません。 というのは： 1. 投資家の中核的な能力の一つは「意見を迅速に確認すること」です 確認したいのは以下の通りです: 過去48時間で最も注目されているAIプロジェクトは何ですか? どの銘柄(決算・政策)が最も影響を与えるのでしょうか? コンピューティングパワーの成長とデータセンターの電力供給ギャップの関係は? モデルパラメータの成長とHBM需要の成長はどうでしょうか? バイブコーディングの仕方を知っていれば、2週間後に他人の分析に頼るよりもすぐに答えを得ることができます。 2. 将来の投資家は「プロダクトマネージャー」自身です 投資家は以下の設計をしなければなりません: イベントモニタリング データベース 自動要約 自動分類 感情分析 バックテストスクリプト 。。。。。。 これは「投資リサーチ商品」の完全なシステムです。 開発能力を持つ人は、自分にとって最も適したシステムを構築できます。 使えない人は他人のシステムしか使えず、それが自分に最適とは限らないかもしれません 3. 結論:AI時代は投資を容易にするわけではありませんが、炭素ベースの生物学においては数少ない選択肢の一つかもしれません AIは投資を簡単にするものではありません。 AIは情報の流れを加速し、アービトラージの時間を短縮し、競争を加速させます。 この環境では: 分野を超えて開発、自動化、論理的に考えられない投資家は排除されます。 技術、産業、開発、金融を理解する「フルスタック投資家」は、次世代のスーパーパーソナリティとなるでしょう。 さらに、AIが大量に人員を置き換え始めると、投資は置き換えられない数少ない職業の一つかもしれません。 真のAI投資の時代は、まだ始まったばかりです。 フルサイクル配当を享受できるのはフルスタック投資家だけです。

ポジションをコントロールし、大きな下落を買い、小さな下落を買いましょう DYORに関する非投資アドバイス

市場にはリーキが不足することはなく、壮も不足していません 真に価値を創出できる起業家が不足しており、プラスのキャッシュフローを本当に実現できる良いプロジェクトも不足しています