cenário em que estou a ponderar -> demasiado capex por parte da goog/msft/amzn/meta -> o mercado penaliza negócios com mais ativos -> os múltiplos de preço da goog/msft/amzn/meta comprimem -> os acionistas pressionam a goog/msft/amzn/meta para diminuir o capex (lembra-te da meta em 2022) -> a receita da nvda cai -> o exemplo emblemático da IA em queda cria a narrativa de "a IA está morta" -> reforça a ação do preço -> o mercado cai, levando a um sentimento do consumidor ainda mais fraco devido ao efeito de riqueza -> reforça ainda mais a ação do preço - o pêndulo balança na outra direção -> david tepper vai ao cnbc: "comprem TUDO"

o ponto chave é que historicamente o mercado tende a punir capex extremo e o resto é altamente reflexivo

outro cenário é que estas 5-6 empresas não sobem e descem todas juntas. toda esta coisa da IA é extremamente imprevisível e o mercado ocasionalmente fica excessivamente entusiasmado ou demasiado pessimista em relação a uma delas. isso aconteceu com o google no início deste ano e pode estar a acontecer com a meta em tempo real. no entanto, todas elas têm uma chance de alcançar algo grandioso e haverá várias oportunidades para qualquer uma delas a preços muito favoráveis.