Scenariul la care mă gândesc -> prea mult capex de la goog/msft/amzn/meta - > piață pedepsește afacerile cu active mai mari -> multipli de preț goog/msft/amzn/meta comprimă - > acționarii pun presiune pe Goog/MSFT/AMZN/Meta să reducă capitalizarea capitalului (amintiți-vă de Meta 2022) -> veniturile NVDA scad -> exemplu al căderii AI-ului creează o narațiune "AI este moartă" -> întărește acțiunea prețului - > scăderea pieței duce la un sentiment și mai slab al consumatorilor din cauza efectului bogăției - > întărește și mai mult acțiunea prețului - pendulul oscilează în cealaltă direcție -> David Tepper intră pe CNBC: "cumpără TOTUL"

Punctul cheie este că, istoric, piața tindea să pedepsească capitalizările extreme de capitalizare, iar restul era extrem de reflexiv

Un alt scenariu este că aceste 5-6 companii nu cresc și cad toate împreună. Toată această problemă cu AI este extrem de imprevizibilă, iar piața devine uneori prea entuziasmată sau prea pesimistă pentru una dintre ele. Acest lucru s-a întâmplat cu Google la începutul acestui an și s-ar putea să se întâmple și cu Meta în timp real. Totuși, toate au șanse să realizeze ceva grozav și vor exista diverse oportunități pentru oricare dintre ele la prețuri foarte avantajoase.