J'ai précédemment partagé une stratégie de couverture pour les altcoins avec des positions longues sur ETH. Aujourd'hui, cela fait exactement deux semaines, et en tenant compte des positions déjà clôturées, le bénéfice est d'environ 3 millions de dollars. Il y a eu quelques imperfections dans l'exécution, par exemple, après une forte hausse d'ETH, j'ai subjectivement jugé qu'il y aurait un retour en arrière, j'ai donc clôturé certaines positions longues, puis j'ai dû les racheter à un prix plus élevé, ce qui a entraîné une perte de certains bénéfices ; étant donné que la taille des positions longues était assez importante, j'ai choisi plus de trente cryptomonnaies pour faire des ventes à découvert en couverture. Si j'avais réparti les positions de manière égale dès le départ, avec la montée des cryptomonnaies fortes et la baisse des cryptomonnaies faibles, la proportion des premières serait supérieure à celle des secondes. La sélection des actifs à vendre à découvert et la répartition des proportions sont au cœur de cette stratégie. Concernant la clôture de cette stratégie, j'ai également partagé deux approches dans la section des commentaires. La plus prudente consiste à attendre que l'ETH atteigne un sommet et se corrige, puis à commencer à clôturer simultanément les positions longues et courtes. Dans ce cas, les altcoins devraient probablement chuter plus fortement qu'ETH. L'approche plus agressive consiste à réaliser progressivement des bénéfices à mesure qu'ETH monte, en déplaçant la couverture vers des ventes à découvert. Si les niveaux sont bien choisis, cela peut verrouiller plus de bénéfices, mais clôturer trop tôt les positions longues pourrait entraîner des pertes en raison de la hausse des positions courtes. Pour l'instant, cela semble globalement conforme aux attentes, et j'ai pu profiter de cette vague de hausse d'ETH de manière relativement stable. D'après mes observations durant cette période, cette stratégie est la plus rentable lorsque l'ETH fluctue à la baisse, car les altcoins chutent généralement. Les retraits de bénéfices se produisent généralement après une légère reprise d'ETH après une baisse, où les gains des altcoins sont plus importants. Le marché est en constante évolution, il n'existe aucune stratégie qui permette de gagner sans effort, il est essentiel de rester en réflexion.

C'est drôle, le 20 janvier, lors de la première ronde de WLFI à $0.015, j'ai préparé 2M avec mes deux portefeuilles pour investir, puis j'ai découvert qu'il fallait faire un KYC. Je n'ai pas eu le temps de le faire et c'était déjà fini. Lors de la deuxième ronde à $0.05, j'ai trouvé ça trop cher et je n'ai pas investi. Récemment, je me suis soudainement rappelé que j'avais fait 1000 numéros KYC en octobre dernier, et c'est comme ça que j'ai raté une opportunité de multiplier mon investissement par plus de dix.

Je suis actuellement assez satisfait de l'exécution de cette stratégie. Le 8.1, l'ETH était d'environ 3700, aujourd'hui il est à 4660, soit une augmentation de 26%. Les altcoins sur lesquels j'ai vendu à découvert ont augmenté entre 5 et 15%, avec un rendement global d'environ 16%. Bien que je ne gagne pas autant qu'en étant simplement long sur l'ETH, l'avantage de la couverture réside principalement dans le fait qu'il n'y a pas trop de pression psychologique face à la baisse. Pendant cette période, l'ETH a atteint un minimum de 3360. Si j'avais été simplement long, encaisser cette baisse de 10% aurait été assez difficile, et j'aurais probablement coupé mes pertes. En revanche, dans le cadre de la couverture, la plupart du temps, les baisses des altcoins sont plus importantes que celles de l'ETH, ce qui signifie que même pendant la baisse, le bénéfice total peut continuer à augmenter, offrant une meilleure expérience de détention.

Récemment, je suis devenue de plus en plus consciente de ce que signifie être « la beauté en période de reprise économique ». Lorsque j’ai joué sur la chaîne l’année dernière, les portefeuilles étaient des cartes de visite, et de nombreux joueurs sont d’abord devenus de l’argent intelligent et ont été surveillés, puis sont progressivement devenus célèbres après avoir été trouvés sur Twitter le long de l’adresse. Cette année, de nouveaux KOL ont poussé comme des champignons après la pluie, mais il y a très peu de véritables opérations avec des adresses ouvertes. L’année dernière, les bonnes histoires ont émergé les unes après les autres, notamment le nouvel animal de compagnie du propriétaire du Dogecoin, l’hippopotame adopté par V, la chèvre financée par A16Z, l’écureuil que Musk a appelé « sauver les États-Unis », le hackathon IA de la plateforme officielle Solana, et même Trump a personnellement émis des pièces à la fin. Cette année, en plus de plusieurs rampes de lancement majeures, il n’y a qu’une poignée de récits attrayants, et le plus discuté est le gril, le vol à la tire, il n’y a pas de conclusion sur ce qu’est un village, et c’est un peu une raison de repousser la raison des résultats. L’année dernière, tout le monde rêvait de 1 million par pièce, et il y avait des histoires de plusieurs mains en diamant circulant dans les rivières et les lacs, et tout le monde se réjouissait lorsqu’ils achetaient leurs propres pièces à des adresses de surveillance, sachant qu’elles ne se vendraient pas facilement. Cette année, de nombreux groupes sont fiers de se déverser sur l’avant de la voiture, et le clou de la vie opération est d’acheter 500k avec une valeur marchande de 100k et de vendre 500k. Est-ce parce que les jeunes mariés sont très bons ? Bien sûr que non, les temps progressent, les outils s’améliorent, les joueurs ne feront que devenir de plus en plus forts, et on peut aussi voir à partir des tweets de certains blogueurs que la cognition et la logique sont très en ligne. En dernière analyse, c’est la tendance générale du marché, d’une part, l’épouse de Trump et le président argentin ont enlevé une énorme quantité de liquidités on-chain, et d’autre part, le spot Meme de Binance qui n’est plus sur SOL a supprimé le plafond, et il est difficile de créer des héros à l’époque. Du côté optimiste, il y a encore des dividendes dans le cercle des devises, et les haussiers et les baissiers ont toujours eu des opportunités. On ne sait pas sous quelle forme le prochain grand récit apparaîtra, mais il ne peut que s’accumuler au fil du temps et être préparé, après tout, le destin des gens est souvent déterminé par ces choix les plus importants.

Ces derniers jours, les discussions sur "l'extraction de fonds" sur Twitter se sont intensifiées. Je vais continuer à partager quelques-unes de mes réflexions à partir du dernier tweet : 1. Que ce soit le trading narratif ou l'extraction d'adresses, l'objectif principal est le profit. Pour prouver que sa méthodologie est efficace, les résultats réels + la logique d'opération sont toujours les plus convaincants. Comme dans le trading secondaire, peu importe combien un analyste peut parler longuement, cela ne reste que "pour référence seulement". Les opinions des traders qui continuent à être rentables après avoir été testées par le marché sont celles qui ont vraiment de la valeur. Les paroles sont bon marché, montrez-moi le portefeuille. 2. Je respecte le droit de chacun à partager, mais je ne suis pas d'accord avec la publication à grande échelle des soi-disant "adresses de groupes de traders". La raison principale est celle mentionnée dans le tweet précédent : cette information a une réflexivité. Lorsqu'elle est comprise par la plupart des gens, elle devient déjà une information inefficace, n'ayant aucun effet. L'achat peut être le résultat de petites adresses dispersées, et la vente peut aussi être comprise comme une manipulation. Le pouvoir est toujours entre les mains des autres. Ce qu'on appelle le "trading contrôlé" fait référence à des projets capables de manipuler le marché. Les traders le font aussi pour gagner de l'argent, pas pour faire de la charité. La logique des petits investisseurs qui achètent est de profiter de la hausse, mais si trop de personnes achètent, cela rendra inévitablement la manipulation plus difficile, ce qui contredit l'objectif même de l'extraction de fonds. 3. La popularité actuelle de "l'extraction de fonds" est finalement due au fait que la liquidité sur la chaîne est bien inférieure à celle d'avant. Ceux qui ont vécu le Meta AI de novembre dernier savent qu'à l'époque, n'importe quel projet de hackathon pouvait émettre des jetons et être acheté à hauteur de 10 millions, presque quotidiennement. Et pour les projets de bonne qualité, en quelques heures, ils pouvaient atteindre 30 à 50 millions. Qui a encore le temps d'écouter vos analyses d'adresses ? Actuellement, il est rare d'atteindre ce niveau uniquement par le biais de récits, des exemples typiques comme Gork et Ani apparaissent environ une fois par semaine. La plupart des jetons à forte capitalisation présentent des traces de manipulation, ce qui pousse naturellement le marché à étudier "l'extraction de fonds". 4. J'ai toujours eu un avis selon lequel le processus de collecte et de surveillance des adresses est mieux fait soi-même, plutôt que d'utiliser directement des solutions toutes faites. Chaque investisseur avisé a son propre style : certains entrent et sortent rapidement, d'autres saisissent des opportunités précoces, certains investissent massivement lorsqu'ils sont sûrs, et d'autres se cachent pour des jetons potentiels. Si vous ne comprenez pas les habitudes d'opération de ces adresses et que vous suivez aveuglément, il est difficile d'obtenir de bons résultats. Pour ma part, je considère la surveillance des adresses comme une source d'information, en surveillant un certain jeton, puis en me renseignant sur le récit pour décider s'il faut acheter.

Un trade avec conviction est tout ce dont vous avez besoin.

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Dans cette vague d’écologie Bonk, je suis plus sérieusement à découvert, principalement parce que j’ai été dans un état de semi-repos ces derniers mois, et ma sensibilité au marché n’est pas aussi élevée qu’avant. Je pensais que la première vague de LetsBonk serait comme toutes sortes de rampes de lancement qui ont surgi après la pluie, mais je ne m’attendais pas à ce qu’elle fasse un retour en force après un demi-mois de silence, non seulement à court d’un $Useless de 300 millions, mais dépassant également PumpFun en termes d’émission quotidienne de jetons, de revenus et d’autres données. La chose la plus regrettable pour moi, c’est qu’au lieu de manquer le robinet $Useless, il est $GP. Parce que j’ai prêté attention au premier depuis l’ouverture, mais sa deuxième vague de lancement a complètement dépassé mes attentes, et plus tard Bonkguy @theunipcs également répondu à mon Twitter avec des chinois à 100M pour introduire cette pièce, et mes habitudes de fonctionnement courent rarement haut, donc ce n’est pas l’argent que j’aurais dû gagner dans ma cognition. $GP’est qu’après le renforcement progressif de la plateforme LetsBonk, elle a également donné beaucoup de temps pour monter dans la voiture, et la proportion des fonds utilisés pour le rachat et la valeur marchande des revenus de la plateforme sont également des données évidentes. Hier, j’ai regardé autour des jetons sur LetsBonk, et j’ai finalement choisi d’acheter $memecoin @thememecoincult, son récit est en fait relativement simple, c’est-à-dire que le mot « meme coin » est utilisé comme un ticker, qui est facile à diffuser et facile à frotter la chaleur, et les principaux points qui m’attirent sont les suivants : 1. Hier, LetsBonk a annoncé qu’il allouerait 1 % de ses revenus au fonds de marketing et l’utiliserait pour racheter les meilleurs jetons de l’écosystème, et $memecoin est actuellement dans la capitalisation boursière de 2 ~ 5, ce qui est le premier échelon après le leader, et il y a une forte probabilité qu’il soit racheté. 2. Dans cette vague de pull-up rapide à partir de la valeur marchande de 1M, la proportion de grandes adresses $Aura au premier rang est très élevée, à l’exception des nouveaux portefeuilles, et $AURA’est l’une des pièces les plus puissantes des teneurs de marché récents. 3. $memecoin la première figure centrale de Shouting Order est @missoralways, et c’est aussi un KOL anglophone auquel je prête attention depuis longtemps. 4. Après cette vague de traction, Ming Pai a rejoint le groupe, y compris @XbtPika, @0x_Darius et d’autres, et on peut constater que le CTO Twitter de Chillguy, Pnut, Mubarak et d’autres jetons ont interagi avec $Memecoin au cours des derniers jours, ce qui montre que cette vague de personnes a une riche expérience CTO. 5. @Ed_x0101 et @0x_CryptoAu, qui connaissent très bien l’écosystème Bonk dans la zone chinoise, les ont également tweetés et présentés, et ils ont un certain degré de diffusion dans les communautés chinoise et anglaise. 6. Ce type de mème spirituel et culturel a des attributs de culte, et si la communauté est correctement gérée, elle aura souvent un cycle de vie plus long que les pièces de mème d’événement populaire Ce qui précède est juste pour partager certaines de mes perspectives et réflexions personnelles lors du choix des cibles de mèmes, le marché est également en recul, veuillez considérer et prêter attention aux risques.

En jouant aux mèmes on-chain, je pense personnellement qu’il existe deux méthodologies principales, l’une est le trading narratif, et l’autre est l’exploitation minière d’adresses, la première se concentre sur l’odeur et la sensibilité du marché, et la seconde se concentre sur l’étude et l’analyse minutieuses des données. Non seulement ils n’entrent pas en conflit, mais ils doivent souvent être utilisés en combinaison. Ils correspondent également aux deux forces motrices nécessaires à l’essor des jetons, à savoir la force conjointe du marché et des investisseurs particuliers, et l’attraction des bookmakers et des baleines. Le trading narratif, l’accent est mis sur le type d’histoire que le jeton raconte, s’il peut résonner avec le marché et jusqu’où un jeton peut aller en fonction du contexte de l’événement, de l’innovation, de la popularité, etc. Par exemple, $Ani et $Gork sont des récits engendrés par les nouveaux produits de Musk, qui sont à la fois influents et intéressants, et sont faciles à diffuser ; $Trump, $Pnut, sont apportées par des événements politiques majeurs ; Le marché du hackathon de l’IA de l’année dernière a prêté attention au CV des développeurs et à l’état de l’industrie. $Neiro, $Pochita est un dérivé du concept Dogecoin ; $Fartcoin, $Useless met l’accent sur le nihilisme crypto. Lorsque le sentiment du marché est bon, que les investisseurs particuliers sont très motivés et qu’il y a beaucoup de liquidité, le récit lui-même peut donner naissance à des pièces mèmes d’une valeur marchande de dizaines de millions ou même plus, et lorsque le marché est mauvais, il est nécessaire de compter sur le teneur de marché pour contrôler le marché et attirer l’attention par le biais de l’augmentation, typique de laquelle est le récent $Aura, qui a été tiré d’un état de presque zéro à 230 millions en quelques jours. Pour attraper ce type de banquier, le moyen le plus approprié est de creuser l’adresse, d’analyser s’il existe des groupes d’adresses de tirage et leurs intentions, ou de trouver des indices grâce à la bibliothèque d’adresses précédemment accumulée. L’inconvénient de cette méthode est qu’elle prend beaucoup de temps, car l’adresse de tirage est souvent changée fréquemment, et le second est que même si des traces sont visibles, une fois que les jetons inférieurs ne sont pas fermement contrôlés, le croupier peut choisir d’abandonner le marché, et l’initiative est entièrement entre les mains des autres. Qu’il s’agisse d’un gros KOL sur Twitter ou d’une voiture sur la chaîne, la plupart d’entre elles sont principalement des transactions narratives, ce n’est pas parce que le minage d’adresses n’est pas bon, en dernière analyse, c’est parce que c’est réflexif, une fois qu’une certaine adresse pull est partagée, et de plus en plus de gens le savent, cela signifie que la résistance au pull devient de plus en plus grande, entraînant des abandons ou des changements d’adresses. En revanche, le minage d’adresses est une activité technique qui ne convient qu’au partage à petite échelle, tandis que les transactions narratives doivent atteindre le plus grand nombre de personnes possible, après tout, le consensus est au cœur du récit.