Esto es una gran explicación del estado del juego. Estamos viendo burbujas que suben y bajan en función de los cambios en el consenso memético y las condiciones de liquidez. Los responsables políticos fomentan el juego, pero nunca dejen que se caliente demasiado. Por tanto, la burbuja de la IA podría acabar pareciéndose más a la ola web2.0/SaaS (olas que se desarrollan durante una década) que al desplome de las puntocom. La clave es encontrar la próxima burbuja rodante en las estribaciones. Si alguien tiene ideas sobre temas novelos y emergentes que haya estado viendo, me encantaría saberlos.

Principalmente oro y plata largos aquí. La mayoría de los otros mercados han mostrado debilidad y no quieren forzar nada. La contracción fiscal de los aranceles es el principal viento en contra que actúa sobre el mercado. Se han subestimado en relación con la cantidad de atención prestada a la Fed, estamos en un régimen fiscal > monetario. El momento (el 7 de agosto es cuando comenzaron a cobrarse los aranceles recíprocos) coincide con el momento en que BTC comenzó a ver un cambio de régimen. Lo bueno es que hemos programado una expansión fiscal el 1 de enero cuando el resto de la OBBBA entre en vigor. También estoy atento a que Trump reduzca aún más los aranceles dadas las recientes elecciones, lo que indica que las preocupaciones sobre el costo de vida son lo más importante. La noticia de esta noche de que está reduciendo los aranceles sobre ciertos alimentos confirma que ha recibido el mensaje. A menos que Trump tome medidas significativas, es posible que no haya suficientes catalizadores para cambiar significativamente las vibraciones hasta que se acerque el fin de año. Veremos cuál es su tolerancia al dolor.

Se siente más como la zona de finales de febrero / principios de marzo: BTC bombardeado, pero continuar ayudando a PA y torturando a la gente, las acciones se mueven con retraso y sangrando. Sin embargo, no veo tanta renta variable a la baja como entonces. Tengo que escuchar al mercado, no soy terco. Capté un buen doblaje en el intercambio de memoria, pero en general he estado haciendo clic en demasiados botones y quiero estar en una postura más defensiva hasta que mejore el entorno general. Viendo corrientes cruzadas en acciones. Una vez que el camino hacia un repunte de fin de año se volvió menos claro, los HF de acciones han estado TPing para asegurar la compensación de incentivos, el comercio minorista se está lamiendo las heridas después de ser rekt el último mes, el pasivo está fluyendo pero no lo suficiente como para compensar por completo. El fud de IA en curso es estúpido, pero el mercado necesita algo de tiempo para reiniciarse antes de tomar la siguiente etapa. Buen momento para tomar un descanso si te has quemado.